有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザー ファンド	1,359,278,331	0.6951	944,834,703	0.7200	978,680,398	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	135,000	4,621.18	623,859,840	4,894.20	660,718,080	8.58
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,425,000	427.75	609,544,435	424.70	605,203,200	7.86
3	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	320,000	1,569.13	502,122,867	1,644.21	526,147,584	6.83
4	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	43,000	10,920.96	469,601,280	11,173.76	480,471,680	6.24
5	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	2,050,000	155.72	319,235,840	174.60	357,946,295	4.65
6	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	150,000	1,829.36	274,405,406	1,829.35	274,403,100	3.56
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	80,000	3,116.52	249,321,920	3,134.72	250,777,600	3.26
8	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,000,000	217.40	217,408,000	237.83	237,835,251	3.09
9	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	50,000	4,145.92	207,296,000	4,317.82	215,891,200	2.80
10	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	320,000	763.18	244,219,923	650.08	208,028,064	2.70
11	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	70,000	2,569.46	179,862,373	2,932.48	205,273,600	2.66
12	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	250,000	703.56	175,890,709	694.58	173,646,350	2.25
13	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	9,000	16,388.51	147,496,666	16,868.09	151,812,884	1.97
14	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	27,541,551	4.04	111,400,065	5.04	139,027,281	1.80
15	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	600,000	204.26	122,557,440	231.26	138,756,864	1.80
16	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	250,000	533.52	133,380,908	552.62	138,155,200	1.79
17	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	1,098,049	108.30	118,921,560	125.38	137,683,046	1.79
18	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	40,000	3,467.66	138,706,440	3,343.91	133,756,400	1.74
19	ロシア	株式	M VIDEO	小売	235,000	549.97	129,243,530	547.05	128,557,249	1.67
20	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	160,000	839.50	134,320,721	781.65	125,065,216	1.62
21	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	750,000	144.08	108,060,808	156.40	117,300,150	1.52
22	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	42,000	2,640.53	110,902,478	2,687.53	112,876,545	1.47
23	ルクセンブルグ	株式	O'KEY GROUP SA-GDR REGS	食品・生活必需品小売り	600,000	179.50	107,700,005	187.07	112,243,200	1.46
24	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	380,000	271.81	103,288,124	273.41	103,896,522	1.35
25	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	380,000	263.90	100,285,056	270.38	102,746,376	1.33
26	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	12,000	8,346.61	100,159,320	8,267.62	99,211,440	1.29
27	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	950,000	87.92	83,530,097	94.51	89,787,178	1.17
28	ロシア	株式	AEROFLOT PJSC	運輸	450,000	160.76	72,346,095	188.20	84,693,865	1.10
29	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	40,000	1,947.28	77,891,528	1,933.72	77,349,000	1.00
30	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	225,000	316.76	71,271,900	336.45	75,702,825	0.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	30.48
		素材	8.60
		資本財	1.08
		運輸	1.93
		小売	1.67
		食品・生活必需品小売り	8.90
		食品・飲料・タバコ	0.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.67
		銀行	23.19
		各種金融	0.70
		保険	2.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.30
		電気通信サービス	4.52
		公益事業	8.05
合計			93.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。