有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	1,702,820,845	0.8909	1,517,043,091	0.8861	1,508,869,550	100.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.78
合計	100.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,100,000	797.89	877,679,550	763.96	840,357,100	8.54
2	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	100,000	6,058.05	605,805,750	5,631.20	563,120,250	5.72
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	550,000	931.41	512,280,725	881.72	484,951,060	4.93
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	30,000	15,409.44	462,283,200	15,874.38	476,231,400	4.84
5	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	30,000	11,820.60	354,618,000	11,492.25	344,767,500	3.50
6	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	293,836	1,035.39	304,236,913	1,096.68	322,246,709	3.27
7	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	60,000	4,357.15	261,429,120	4,156.23	249,373,890	2.53
8	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	650,000	383.91	249,547,675	382.95	248,923,025	2.53
9	ポーランド	株式	INTEGER.PL SA	運輸	34,850	6,940.88	241,890,016	7,116.90	248,024,069	2.52
10	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	750,000	304.90	228,682,282	315.20	236,406,000	2.40
11	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	170,000	1,294.85	220,125,843	1,373.89	233,562,609	2.37
12	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG	銀行	2,512,133	102.86	258,417,286	87.12	218,865,302	2.22
13	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,500	24,696.00	209,916,000	25,502.40	216,770,400	2.20
14	ロシア	株式	URALKALI-SPON GDR-REG S	素材	110,000	2,036.98	224,068,583	1,951.49	214,664,285	2.18
15	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	100,000	2,134.34	213,434,145	2,050.54	205,054,575	2.08
16	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	150,000	1,279.91	191,987,010	1,314.45	197,167,770	2.00
17	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	1,200,000	183.29	219,951,158	162.28	194,747,012	1.98
18	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,556	27,935.19	183,143,155	27,317.76	179,095,235	1.82
19	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	210,000	946.71	198,810,075	782.56	164,339,175	1.67
20	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	450,000	368.54	165,844,575	356.53	160,438,950	1.63
21	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	1,000,000	172.67	172,675,981	158.98	158,987,070	1.62
22	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,000,000	84.27	168,553,000	78.16	156,329,624	1.59
23	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	120,545	1,251.66	150,882,321	1,173.28	141,433,819	1.44
24	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	550,000	249.59	137,276,752	251.30	138,215,825	1.40
25	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	360,000	337.08	121,349,340	378.92	136,413,396	1.39
26	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	200,000	701.53	140,306,000	651.07	130,215,500	1.32
27	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	30,000	4,060.59	121,817,850	3,901.89	117,056,775	1.19
28	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	35,000	3,295.46	115,341,186	3,140.12	109,904,217	1.12
29	ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	70,000	1,617.50	113,225,493	1,565.13	109,559,450	1.11
30	ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	15,000,000	7.75	116,268,734	6.86	102,921,307	1.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	23.95
		素材	12.06
		資本財	2.03
		運輸	6.62
		自動車・自動車部品	1.35
		耐久消費財・アパレル	0.84
		メディア	0.62
		小売	0.54
		食品・生活必需品小売り	4.66
		食品・飲料・タバコ	1.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.62
		銀行	21.81
		各種金融	2.56
		保険	4.84
		ソフトウェア・サービス	1.37
		電気通信サービス	4.41
		公益事業	1.05
合計			90.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。