有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	767,024,244	0.9338	716,247,240	0.8329	638,854,492	100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.30
合計		100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	56,000	7,579.51	424,452,672	6,003.09	336,173,152	6.67
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	725,000	543.38	393,956,880	450.49	326,609,890	6.48
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	215,000	1,361.64	292,753,890	1,192.36	256,358,690	5.09
4	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	19,628	12,992.13	255,009,632	11,045.51	216,801,466	4.30
5	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	228,000	1,006.15	229,404,024	905.64	206,487,744	4.10
6	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	14,000	16,557.70	231,807,800	14,208.94	198,925,160	3.95
7	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	14,000	11,179.20	156,508,800	11,820.36	165,485,040	3.29
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	66,000	2,953.93	194,959,776	2,503.22	165,213,048	3.28
9	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	5,160.92	216,758,808	3,715.69	156,059,232	3.10
10	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	100,000	1,617.68	161,768,200	1,551.02	155,102,800	3.08
11	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	67,000	2,768.07	185,460,730	2,291.75	153,547,625	3.05
12	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	60,161	2,297.97	138,248,534	2,329.71	140,158,044	2.78
13	ルクセンブルグ	株式	PLAY COMMUNICATIONS SA	電気通信サービス	117,000	869.67	101,752,092	1,057.64	123,743,880	2.46
14	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	240,000	552.48	132,597,024	510.27	122,465,616	2.43
15	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,100,000	54.74	114,958,154	52.89	111,083,335	2.21
16	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	338,433	269.31	91,146,234	282.56	95,630,336	1.90
17	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	604.68	102,084,246	561.85	94,853,996	1.88
18	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	995,000	94.24	93,778,619	93.28	92,821,560	1.84
19	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	80,000	1,100.91	88,073,160	1,043.74	83,499,520	1.66
20	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	20,000	4,047.90	80,958,160	3,906.13	78,122,720	1.55
21	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	食品・生活必需品小売り	458,700	171.83	78,822,641	161.83	74,233,439	1.47
22	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	313.82	78,457,312	294.44	73,610,085	1.46
23	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	23,000	3,749.09	86,229,231	3,164.46	72,782,787	1.44
24	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,000,000	66.44	66,444,094	67.46	67,464,800	1.34
25	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,377.51	68,875,800	1,342.60	67,130,100	1.33
26	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	615,304	107.45	66,115,988	108.43	66,717,659	1.32
27	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	2,445.58	73,367,415	2,212.74	66,382,470	1.32
28	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	110,000	634.31	69,774,100	574.30	63,173,440	1.25
29	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	49,615	1,550.29	76,917,737	1,237.38	61,392,807	1.22
30	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	251.34	64,813,362	234.89	60,571,033	1.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	30.03
		素材	19.25
		資本財	1.55
		メディア・娯楽	3.29
		小売	0.55
		食品・生活必需品小売り	6.94
		食品・飲料・タバコ	1.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.32
		銀行	16.34
		各種金融	1.32
		保険	0.47
		電気通信サービス	9.94
合計			92.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。