有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/19-2025/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	517,947,633	1.1651	603,460,788	1.1131	576,527,510	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	32,000	13,801.50	441,648,000	13,072.50	418,320,000	9.86
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	115,000	3,401.98	391,228,620	2,866.85	329,688,095	7.77
3	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	340	669,123.00	227,501,820	719,981.25	244,793,625	5.77
4	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	32,500	8,611.18	279,863,350	7,109.94	231,073,131	5.45
5	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	52,500	3,192.01	167,580,997	3,606.23	189,327,495	4.46
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	70,000	2,651.16	185,581,550	2,248.38	157,386,880	3.71
7	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	37,000	4,713.47	174,398,598	4,213.67	155,906,067	3.67
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	4,729.50	165,532,500	4,376.25	153,168,750	3.61
9	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	1,873.43	145,191,468	1,916.42	148,522,821	3.50
10	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	6,500	22,535.01	146,477,598	20,637.42	134,143,230	3.16
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	87,500	1,339.20	117,180,000	1,242.00	108,675,000	2.56
12	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,500	5,373.81	88,667,989	6,536.00	107,844,000	2.54
13	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	172,500	637.97	110,050,172	615.04	106,095,534	2.50
14	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	120,000	863.10	103,572,000	811.80	97,416,000	2.30
15	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	2,000,000	48.35	96,716,700	48.14	96,286,848	2.27
16	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	725,000	116.91	84,766,814	122.14	88,558,467	2.09
17	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	22,500	3,639.44	81,887,495	3,601.06	81,023,868	1.91
18	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	225,000	336.44	75,699,135	358.33	80,625,645	1.90
19	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	225,000	350.16	78,787,395	356.37	80,184,465	1.89
20	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	42,000	2,330.91	97,898,606	1,814.48	76,208,496	1.80
21	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	7,546.18	75,461,800	7,424.12	74,241,200	1.75
22	ポーランド	株式	CCC SA	一般消費財・サービス流通・小売り	10,000	6,919.09	69,190,944	7,414.27	74,142,750	1.75
23	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	50,000	1,539.02	76,951,188	1,477.95	73,897,650	1.74
24	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	325,000	240.71	78,233,064	219.22	71,247,969	1.68
25	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	225,000	340.29	76,567,388	311.46	70,079,309	1.65
26	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	519	139,298.50	72,295,922	123,775.50	64,239,485	1.51
27	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,250	22,426.64	72,886,612	19,395.58	63,035,635	1.49
28	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	6,500	8,903.20	57,870,800	9,334.00	60,671,000	1.43
29	トルコ	株式	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	資本財	175,000	400.60	70,105,580	346.20	60,586,744	1.43
30	イギリス	株式	TBC BANK GROUP PLC	銀行	5,750	9,133.60	52,518,211	8,923.74	51,311,556	1.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.02
		素材	3.53
		資本財	7.64
		商業・専門サービス	2.66
		運輸	2.66
		自動車・自動車部品	0.64
		耐久消費財・アパレル	5.77
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.92
		生活必需品流通・小売り	6.55
		食品・飲料・タバコ	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.61
		銀行	37.68
		金融サービス	2.90
		保険	3.71
		ソフトウェア・サービス	0.60
		電気通信サービス	4.19
		公益事業	3.33
合計			98.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。