有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 3月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	1,023,759,211	1.0882	1,114,156,101	1.0609	1,086,106,146	100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.35
合計		100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 3月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	2,400,000	431.53	1,035,679,597	523.76	1,257,031,680	11.38
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	120,000	5,092.08	611,049,984	7,353.93	882,471,936	7.99
3	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	1,325,000	568.45	753,197,413	582.40	771,690,176	6.99
4	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	120,000	4,297.85	515,742,176	4,778.12	573,375,360	5.19
5	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	285,000	1,487.36	423,897,600	1,979.25	564,086,592	5.11
6	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	135,000	3,435.92	463,849,644	3,716.27	501,697,152	4.54
7	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	170,000	2,176.10	369,938,607	2,331.96	396,434,560	3.59
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	200,000	1,975.92	395,184,881	1,969.15	393,831,680	3.57
9	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	160,037	1,783.92	285,494,612	2,030.24	324,914,543	2.94
10	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	80,000	3,993.48	319,478,728	3,828.46	306,277,200	2.77
11	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	5,500,000	53.57	294,648,757	55.03	302,677,760	2.74
12	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	225,000	1,125.35	253,204,284	1,255.66	282,523,950	2.56
13	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	650,000	252.85	164,353,280	395.94	257,362,044	2.33
14	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	60,000	3,445.70	206,742,349	4,191.16	251,470,080	2.28
15	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	875,000	359.99	314,999,210	280.47	245,414,400	2.22
16	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	80,000	3,107.95	248,636,264	2,961.80	236,944,400	2.15
17	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	60,000	3,892.08	233,525,316	3,569.66	214,179,840	1.94
18	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	1,700,000	123.01	209,119,247	125.06	212,602,707	1.92
19	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	30,000	4,106.17	123,185,280	6,705.86	201,176,064	1.82
20	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	13,000	11,116.01	144,508,205	14,554.88	189,213,440	1.71
21	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	160,000	1,235.11	197,619,101	1,159.80	185,568,768	1.68
22	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	850,000	203.97	173,374,967	208.01	176,815,232	1.60
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	135,000	1,389.05	187,522,750	1,296.33	175,005,563	1.58
24	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	950,000	155.11	147,354,880	169.06	160,610,764	1.45
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	55,000	3,508.79	192,983,607	2,695.76	148,266,855	1.34
26	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	450,000	278.12	125,155,800	293.75	132,189,750	1.20
27	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	600,000	219.68	131,811,358	217.92	130,754,880	1.18
28	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	450,000	263.84	118,728,225	257.64	115,938,900	1.05
29	トルコ	株式	ENERJISA ENERJI AS	公益事業	600,000	176.42	105,856,343	192.15	115,292,100	1.04
30	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	145,000	672.27	97,480,279	729.80	105,821,870	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	36.45
		素材	6.59
		資本財	0.64
		耐久消費財・アパレル	1.71
		食品・生活必需品小売り	2.64
		食品・飲料・タバコ	1.55
		銀行	27.28
		各種金融	1.70
		保険	1.58
		ソフトウェア・サービス	9.76
		電気通信サービス	4.88
		公益事業	1.83
合計			96.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。