有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014/08/08 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,112,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,906,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,431,205,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,505,845,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 636,841,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,841,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 559,709,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1378 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,495,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,202,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,293,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,911,272,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5379 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,754,290,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,727,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,057,562,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,320,788,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 | 円 |
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