有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,910,542,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,348,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,909,193,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,073,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0780 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 519,876,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,876,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,027,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6657 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,421,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,356,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,064,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,395,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0363 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,498,603,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,586,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,461,017,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,143,927,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3945 | 円 |
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