有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,153,753,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,277,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,152,476,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,774,847,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2128 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 547,907,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,907,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,312,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4384 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,987,693,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,987,693,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,317,434,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2678 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,426,041,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,469,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,366,572,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,355,076,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2173 | 円 |
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