有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,324,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,301,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,022,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,183,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 484,370,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,370,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,501,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5907 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,520,969,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,098,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,381,870,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,637,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8398 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,055,456,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,055,453,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,690,984,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4226 | 円 |
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