有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【提出】
- 2017/08/07 9:18
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,360,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,256,796,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,375,874,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 586,094,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,094,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,122,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5624 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,986,065,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,986,063,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,609,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,934,232,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,051,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,830,180,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,727,755,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5012 | 円 |
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