有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015/08/07 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,571,427,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,013,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,568,414,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,379,383,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 678,635,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,635,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,754,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5682 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,266,250,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,166,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,084,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,358,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7824 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,796,798,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,285,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,644,513,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,561,518,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4776 | 円 |
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