有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【提出】
- 2016/02/05 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,434,852,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,588,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,263,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,377,595,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 643,149,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,149,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,872,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5067 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,916,812,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,916,812,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,684,964,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7311 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,877,869,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,881,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,751,988,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,807,225,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3828 | 円 |
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