有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,724,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,362,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,974,537,793 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 508,945,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,945,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,862,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0048 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,399,142,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,399,141,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,061,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8327 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,560,042,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,560,036,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,638,185,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4692 | 円 |
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