有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【提出】
- 2016/08/05 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,880,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,531,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,243,348,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,278,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 591,123,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,123,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,461,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,030,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,028,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,722,883,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6374 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,197,867,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,172,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,113,694,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,152,560,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6346 | 円 |
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