有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,893,610,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,130,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,480,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,408,193 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 525,211,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,211,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,648,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7989 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,250,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,761,250,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,636,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0175 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,381,230,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,381,230,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,615,069,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5495 | 円 |
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