有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,132,258,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,270,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,130,987,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,186,637,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 577,614,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,614,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,674,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6059 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,919,328,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,919,327,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,854,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,300,699,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,005,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,024,693,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,459,919,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4844 | 円 |
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