有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【提出】
- 2018/02/07 9:03
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,220,958,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,449,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,509,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,257,735,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9831 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 577,112,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,112,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,063,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8317 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,844,391,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,305,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,085,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,680,092,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6631 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,824,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,820,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,553,206,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637 | 円 |
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