有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,873,365,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,331,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,033,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,270,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 504,067,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,067,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,866,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3460 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,693,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,409,692,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,584,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9253 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,261,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,141,257,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,173,605,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5065 | 円 |
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