有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,077,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,923,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,164,308,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 522,373,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,373,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,743,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4561 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,936,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,636,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,218,300,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,254,072,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7689 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,308,889,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,308,886,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,603,859,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7318 | 円 |
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