有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,220,767,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,536,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,231,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,434,920,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9114 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 517,735,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,735,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,721,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4393 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,455,343,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,693,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,649,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,735,305,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6485 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,527,908,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,527,904,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,536,326,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9854 | 円 |
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