有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,148,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,855,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,987,941,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 524,676,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,676,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,600,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8055 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,723,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,350,722,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,620,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8158 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,461,001,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,460,998,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,232,398,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5282 | 円 |
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