有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,406,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,327,044,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,452,721,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 593,818,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,817,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,711,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6932 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,161,033,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,869,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,935,164,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,789,705,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6400 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,206,061,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,732,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,902,328,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,877,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7814 | 円 |
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