有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【提出】
- 2017/02/07 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,283,524,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,537,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,987,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,413,575,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 586,586,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,586,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,305,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,915,507,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,214,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,840,334,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5841 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,337,027,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,346,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,272,681,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,648,375,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5157 | 円 |
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