有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,275,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,121,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,859,154,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,764,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 490,656,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,656,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,902,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9600 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,893,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,505,893,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,551,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3148 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,156,018,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,160,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,050,858,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,529,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8636 | 円 |
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