有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,940,508,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,606,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,901,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,142,088,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9047 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 515,660,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,659,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,586,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4835 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,015,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,293,014,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,296,063,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7692 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,009,241,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,009,238,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,753,197,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7827 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
