有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,465,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,266,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,198,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,000,241,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 500,025,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,025,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,501,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6421 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,964,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,027,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,367,937,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,620,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8291 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,895,843,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,895,839,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,837,364,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4928 | 円 |
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