有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,946,020,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,657,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,968,287,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 497,869,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,869,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,501,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6350 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,035,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,359,035,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,290,721,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8277 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,923,276,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,923,273,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,443,434,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4763 | 円 |
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