有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【提出】
- 2015/02/06 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
香川県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,671,553,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,551,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,670,002,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,436,076,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0960 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 709,087,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,087,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,393,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3170 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,305,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,139,305,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,788,386,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7554 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,545,675,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,133,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,532,541,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,150,426,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3795 | 円 |
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