有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,410,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,335,872,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,455,936,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511 | 円 |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 593,535,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,535,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,459,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7536 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,872,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,870,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,683,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6036 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,163,502,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,163,498,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,984,099,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6007 | 円 |
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