有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成25年10月7日現在) | 第16特定期間 (平成26年4月7日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 40,386,490 | 37,483,111 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,249,056,133 | 14,965,908,785 | |
| 未収入金 | 7,493,589 | 17,613,643 | |
| 流動資産合計 | 15,296,936,212 | 15,021,005,539 | |
| 資産合計 | 15,296,936,212 | 15,021,005,539 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 6,593,455 | 16,716,143 | |
| 未払受託者報酬 | 4,240,664 | 3,952,215 | |
| 未払委託者報酬 | 38,166,106 | 35,570,232 | |
| その他未払費用 | 206,454 | 197,053 | |
| 流動負債合計 | 49,206,679 | 56,435,643 | |
| 負債合計 | 49,206,679 | 56,435,643 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,670,723,575 | 20,634,667,168 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,422,994,042 | △5,670,097,272 | |
| 純資産合計 | 15,247,729,533 | 14,964,569,896 | |
| 負債純資産合計 | 15,296,936,212 | 15,021,005,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
