有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2018年4月5日現在) | 第25特定期間 (2018年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 603,620 | 185,033 |
| コール・ローン | 21,354,340 | 20,877,120 |
| 親投資信託受益証券 | 8,332,330,329 | 7,912,621,446 |
| 未収入金 | 1,812,955 | 17,415,491 |
| 流動資産合計 | 8,356,101,244 | 7,951,099,090 |
| 資産合計 | 8,356,101,244 | 7,951,099,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,326,216 | 16,937,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,717 | 2,163,740 |
| 未払委託者報酬 | 20,292,649 | 19,473,805 |
| その他未払費用 | 107,828 | 105,831 |
| 流動負債合計 | 23,981,410 | 38,681,016 |
| 負債合計 | 23,981,410 | 38,681,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,066,528,054 | 8,374,345,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △734,408,220 | △461,927,198 |
| 純資産合計 | 8,332,119,834 | 7,912,418,074 |
| 負債純資産合計 | 8,356,101,244 | 7,951,099,090 |
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