有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2021年4月5日現在 | 第31特定期間 2021年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 723,593 | 211,692 |
| コール・ローン | 13,535,711 | 14,448,513 |
| 親投資信託受益証券 | 5,630,260,366 | 5,526,083,218 |
| 未収入金 | 9,081,821 | 5,405,283 |
| 流動資産合計 | 5,653,601,491 | 5,546,148,706 |
| 資産合計 | 5,653,601,491 | 5,546,148,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,704,839 | 124,150,084 |
| 未払解約金 | 8,743,771 | 4,718,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,809 | 1,539,454 |
| 未払委託者報酬 | 13,489,446 | 13,855,362 |
| その他未払費用 | 85,626 | 87,753 |
| 流動負債合計 | 653,522,491 | 144,351,615 |
| 負債合計 | 653,522,491 | 144,351,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,997,657,457 | 5,397,829,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,421,543 | 3,967,329 |
| (分配準備積立金) | 622,368,666 | 547,160,423 |
| 元本等合計 | 5,000,079,000 | 5,401,797,091 |
| 純資産合計 | 5,000,079,000 | 5,401,797,091 |
| 負債純資産合計 | 5,653,601,491 | 5,546,148,706 |
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