有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(20220406-20221005)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2022年4月5日現在 | 第33特定期間 2022年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 327,223 | 332,877 |
| コール・ローン | 13,691,474 | 14,451,270 |
| 親投資信託受益証券 | 5,658,516,547 | 5,561,819,486 |
| 未収入金 | 2,117,902 | 931,492 |
| 流動資産合計 | 5,674,653,146 | 5,577,535,125 |
| 資産合計 | 5,674,653,146 | 5,577,535,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,432,937 | 286,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,665 | 1,547,457 |
| 未払委託者報酬 | 13,281,111 | 13,927,328 |
| その他未払費用 | 84,920 | 87,999 |
| 流動負債合計 | 16,274,633 | 15,849,743 |
| 負債合計 | 16,274,633 | 15,849,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,003,761,301 | 6,177,765,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,382,788 | △616,080,309 |
| (分配準備積立金) | 534,006,228 | 561,327,010 |
| 元本等合計 | 5,658,378,513 | 5,561,685,382 |
| 純資産合計 | 5,658,378,513 | 5,561,685,382 |
| 負債純資産合計 | 5,674,653,146 | 5,577,535,125 |
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