有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/07-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2025年10月6日現在 | 第40特定期間 2026年4月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,616,473 | 351,947 |
| コール・ローン | 17,359,395 | 19,816,714 |
| 親投資信託受益証券 | 7,516,826,036 | 7,844,908,258 |
| 未収入金 | 18,509,001 | 6,362,036 |
| 流動資産合計 | 7,554,310,905 | 7,871,438,955 |
| 資産合計 | 7,554,310,905 | 7,871,438,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 811,154,394 | 394,653,581 |
| 未払解約金 | 18,074,188 | 5,886,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,579 | 2,121,980 |
| 未払委託者報酬 | 17,942,382 | 19,098,022 |
| その他未払費用 | 100,900 | 104,746 |
| 流動負債合計 | 849,265,443 | 421,864,602 |
| 負債合計 | 849,265,443 | 421,864,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,755,327 | 7,446,293,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,290,135 | 3,280,361 |
| (分配準備積立金) | 258,551,607 | 214,528,602 |
| 元本等合計 | 6,705,045,462 | 7,449,574,353 |
| 純資産合計 | 6,705,045,462 | 7,449,574,353 |
| 負債純資産合計 | 7,554,310,905 | 7,871,438,955 |
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