有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2021年10月5日現在 | 第32特定期間 2022年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,692 | 327,223 |
| コール・ローン | 14,448,513 | 13,691,474 |
| 親投資信託受益証券 | 5,526,083,218 | 5,658,516,547 |
| 未収入金 | 5,405,283 | 2,117,902 |
| 流動資産合計 | 5,546,148,706 | 5,674,653,146 |
| 資産合計 | 5,546,148,706 | 5,674,653,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,150,084 | - |
| 未払解約金 | 4,718,962 | 1,432,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,454 | 1,475,665 |
| 未払委託者報酬 | 13,855,362 | 13,281,111 |
| その他未払費用 | 87,753 | 84,920 |
| 流動負債合計 | 144,351,615 | 16,274,633 |
| 負債合計 | 144,351,615 | 16,274,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,397,829,762 | 6,003,761,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,967,329 | △345,382,788 |
| (分配準備積立金) | 547,160,423 | 534,006,228 |
| 元本等合計 | 5,401,797,091 | 5,658,378,513 |
| 純資産合計 | 5,401,797,091 | 5,658,378,513 |
| 負債純資産合計 | 5,546,148,706 | 5,674,653,146 |
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