有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 (2020年4月6日現在) | 第29特定期間 (2020年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,041 | 76,943 |
| コール・ローン | 15,455,379 | 15,337,291 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,581,587 | 6,017,485,940 |
| 未収入金 | 1,408,002 | 6,603,970 |
| 流動資産合計 | 5,024,771,009 | 6,039,504,144 |
| 資産合計 | 5,024,771,009 | 6,039,504,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,113,383 | 6,243,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,935 | 1,618,908 |
| 未払委託者報酬 | 14,750,599 | 14,570,331 |
| その他未払費用 | 89,848 | 89,853 |
| 流動負債合計 | 17,592,765 | 22,522,284 |
| 負債合計 | 17,592,765 | 22,522,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,617,991,427 | 6,370,623,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,610,813,183 | △353,641,924 |
| 純資産合計 | 5,007,178,244 | 6,016,981,860 |
| 負債純資産合計 | 5,024,771,009 | 6,039,504,144 |
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