有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2019年4月5日現在) | 第27特定期間 (2019年10月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,942,010 | 378,946 |
| コール・ローン | 15,937,926 | 17,827,010 |
| 親投資信託受益証券 | 7,422,045,699 | 6,963,940,758 |
| 未収入金 | 9,409,758 | 3,776,967 |
| 流動資産合計 | 7,449,335,393 | 6,985,923,681 |
| 資産合計 | 7,449,335,393 | 6,985,923,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,972,374 | 3,353,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,934 | 1,912,837 |
| 未払委託者報酬 | 16,568,614 | 17,215,699 |
| その他未払費用 | 94,374 | 99,038 |
| 流動負債合計 | 27,476,296 | 22,580,660 |
| 負債合計 | 27,476,296 | 22,580,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,254,794,568 | 7,881,484,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △832,935,471 | △918,141,796 |
| 純資産合計 | 7,421,859,097 | 6,963,343,021 |
| 負債純資産合計 | 7,449,335,393 | 6,985,923,681 |
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