有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第20特定期間 (平成28年4月5日現在) | 第21特定期間 (平成28年10月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 26,066,302 | 305,437 | |
| コール・ローン | - | 23,982,810 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,470,398,245 | 9,684,745,929 | |
| 未収入金 | 2,509,986 | 6,752,510 | |
| 流動資産合計 | 9,498,974,533 | 9,715,786,686 | |
| 資産合計 | 9,498,974,533 | 9,715,786,686 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,336,578 | 5,620,381 | |
| 未払受託者報酬 | 2,737,353 | 2,555,508 | |
| 未払委託者報酬 | 24,636,414 | 22,999,767 | |
| その他未払費用 | 121,541 | 117,524 | |
| 流動負債合計 | 28,831,886 | 31,293,180 | |
| 負債合計 | 28,831,886 | 31,293,180 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,027,208,803 | 12,866,499,185 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,557,066,156 | △3,182,005,679 | |
| 純資産合計 | 9,470,142,647 | 9,684,493,506 | |
| 負債純資産合計 | 9,498,974,533 | 9,715,786,686 | |
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