有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2022年10月5日現在 | 第34特定期間 2023年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,877 | 786,658 |
| コール・ローン | 14,451,270 | 14,121,845 |
| 親投資信託受益証券 | 5,561,819,486 | 5,831,249,572 |
| 未収入金 | 931,492 | 11,111,146 |
| 流動資産合計 | 5,577,535,125 | 5,857,269,221 |
| 資産合計 | 5,577,535,125 | 5,857,269,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,959 | 10,396,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,457 | 1,568,240 |
| 未払委託者報酬 | 13,927,328 | 14,114,378 |
| その他未払費用 | 87,999 | 87,704 |
| 流動負債合計 | 15,849,743 | 26,166,568 |
| 負債合計 | 15,849,743 | 26,166,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,177,765,691 | 6,167,516,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,080,309 | △336,414,234 |
| (分配準備積立金) | 561,327,010 | 597,394,609 |
| 元本等合計 | 5,561,685,382 | 5,831,102,653 |
| 純資産合計 | 5,561,685,382 | 5,831,102,653 |
| 負債純資産合計 | 5,577,535,125 | 5,857,269,221 |
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