有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 (2017年10月5日現在) | 第24特定期間 (2018年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,676,285 | 603,620 |
| コール・ローン | 23,811,263 | 21,354,340 |
| 親投資信託受益証券 | 9,832,722,580 | 8,332,330,329 |
| 未収入金 | 55,246,299 | 1,812,955 |
| 流動資産合計 | 9,913,456,427 | 8,356,101,244 |
| 資産合計 | 9,913,456,427 | 8,356,101,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,661,301 | 1,326,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,218 | 2,254,717 |
| 未払委託者報酬 | 23,591,188 | 20,292,649 |
| その他未払費用 | 119,482 | 107,828 |
| 流動負債合計 | 80,993,189 | 23,981,410 |
| 負債合計 | 80,993,189 | 23,981,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,606,310,989 | 9,066,528,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △773,847,751 | △734,408,220 |
| 純資産合計 | 9,832,463,238 | 8,332,119,834 |
| 負債純資産合計 | 9,913,456,427 | 8,356,101,244 |
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