有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年10月7日現在 | 第38特定期間 2025年4月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 337,173 | 381,892 |
| コール・ローン | 19,128,761 | 18,425,148 |
| 親投資信託受益証券 | 7,657,178,767 | 6,040,558,949 |
| 未収入金 | 39,049,552 | 16,304,389 |
| 流動資産合計 | 7,715,694,253 | 6,075,670,378 |
| 資産合計 | 7,715,694,253 | 6,075,670,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,595,573 | 15,889,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,841 | 1,968,470 |
| 未払委託者報酬 | 18,421,750 | 17,716,390 |
| その他未払費用 | 103,851 | 100,136 |
| 流動負債合計 | 59,168,015 | 35,674,681 |
| 負債合計 | 59,168,015 | 35,674,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,758,833,827 | 7,410,788,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,307,589 | △1,370,792,975 |
| (分配準備積立金) | 331,964,569 | 353,359,462 |
| 元本等合計 | 7,656,526,238 | 6,039,995,697 |
| 純資産合計 | 7,656,526,238 | 6,039,995,697 |
| 負債純資産合計 | 7,715,694,253 | 6,075,670,378 |
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