有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2023年10月5日現在 | 第36特定期間 2024年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 658,553 | 130,391 |
| コール・ローン | 15,189,050 | 17,312,049 |
| 親投資信託受益証券 | 5,941,373,433 | 6,976,275,846 |
| 未収入金 | 4,210,964 | 13,937,297 |
| 流動資産合計 | 5,961,432,000 | 7,007,655,583 |
| 資産合計 | 5,961,432,000 | 7,007,655,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 856,519,116 |
| 未払解約金 | 3,849,347 | 13,518,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,086 | 1,794,555 |
| 未払委託者報酬 | 14,634,901 | 16,151,182 |
| その他未払費用 | 90,221 | 94,830 |
| 流動負債合計 | 20,200,555 | 888,077,971 |
| 負債合計 | 20,200,555 | 888,077,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,122,858,384 | 6,117,993,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,626,939 | 1,583,925 |
| (分配準備積立金) | 474,405,265 | 327,558,869 |
| 元本等合計 | 5,941,231,445 | 6,119,577,612 |
| 純資産合計 | 5,941,231,445 | 6,119,577,612 |
| 負債純資産合計 | 5,961,432,000 | 7,007,655,583 |
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