有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 (2016年10月5日現在) | 第22特定期間 (2017年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 305,437 | 984,616 |
| コール・ローン | 23,982,810 | 24,549,770 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,745,929 | 9,798,990,198 |
| 未収入金 | 6,752,510 | 2,368,175 |
| 流動資産合計 | 9,715,786,686 | 9,826,892,759 |
| 資産合計 | 9,715,786,686 | 9,826,892,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,620,381 | 1,199,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,508 | 2,683,968 |
| 未払委託者報酬 | 22,999,767 | 24,155,912 |
| その他未払費用 | 117,524 | 120,422 |
| 流動負債合計 | 31,293,180 | 28,160,144 |
| 負債合計 | 31,293,180 | 28,160,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,866,499,185 | 11,695,137,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,182,005,679 | △1,896,405,236 |
| 純資産合計 | 9,684,493,506 | 9,798,732,615 |
| 負債純資産合計 | 9,715,786,686 | 9,826,892,759 |
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