有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第18特定期間 (平成27年4月6日現在) | 第19特定期間 (平成27年10月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 34,838,661 | 31,223,080 | |
| 親投資信託受益証券 | 13,785,035,947 | 11,412,735,873 | |
| 未収入金 | 35,664,666 | 6,089,183 | |
| 流動資産合計 | 13,855,539,274 | 11,450,048,136 | |
| 資産合計 | 13,855,539,274 | 11,450,048,136 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 34,853,500 | 5,430,350 | |
| 未払受託者報酬 | 3,666,353 | 3,271,851 | |
| 未払委託者報酬 | 32,997,415 | 29,446,902 | |
| その他未払費用 | 194,444 | 132,527 | |
| 流動負債合計 | 71,711,712 | 38,281,630 | |
| 負債合計 | 71,711,712 | 38,281,630 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 15,029,103,960 | 13,258,367,822 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,245,276,398 | △1,846,601,316 | |
| 純資産合計 | 13,783,827,562 | 11,411,766,506 | |
| 負債純資産合計 | 13,855,539,274 | 11,450,048,136 | |
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