有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成26年10月6日現在) | 第18特定期間 (平成27年4月6日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 38,199,891 | 34,838,661 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,424,713,322 | 13,785,035,947 | |
| 未収入金 | 18,856,037 | 35,664,666 | |
| 流動資産合計 | 14,481,769,250 | 13,855,539,274 | |
| 資産合計 | 14,481,769,250 | 13,855,539,274 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 17,993,385 | 34,853,500 | |
| 未払受託者報酬 | 4,011,143 | 3,666,353 | |
| 未払委託者報酬 | 36,100,486 | 32,997,415 | |
| その他未払費用 | 201,339 | 194,444 | |
| 流動負債合計 | 58,306,353 | 71,711,712 | |
| 負債合計 | 58,306,353 | 71,711,712 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,792,770,724 | 15,029,103,960 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,369,307,827 | △1,245,276,398 | |
| 純資産合計 | 14,423,462,897 | 13,783,827,562 | |
| 負債純資産合計 | 14,481,769,250 | 13,855,539,274 | |
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