有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/06-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2024年4月5日現在 | 第37特定期間 2024年10月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,391 | 337,173 |
| コール・ローン | 17,312,049 | 19,128,761 |
| 親投資信託受益証券 | 6,976,275,846 | 7,657,178,767 |
| 未収入金 | 13,937,297 | 39,049,552 |
| 流動資産合計 | 7,007,655,583 | 7,715,694,253 |
| 資産合計 | 7,007,655,583 | 7,715,694,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 856,519,116 | - |
| 未払解約金 | 13,518,288 | 38,595,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,555 | 2,046,841 |
| 未払委託者報酬 | 16,151,182 | 18,421,750 |
| その他未払費用 | 94,830 | 103,851 |
| 流動負債合計 | 888,077,971 | 59,168,015 |
| 負債合計 | 888,077,971 | 59,168,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,117,993,687 | 7,758,833,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,583,925 | △102,307,589 |
| (分配準備積立金) | 327,558,869 | 331,964,569 |
| 元本等合計 | 6,119,577,612 | 7,656,526,238 |
| 純資産合計 | 6,119,577,612 | 7,656,526,238 |
| 負債純資産合計 | 7,007,655,583 | 7,715,694,253 |
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