有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2018年10月5日現在) | 第26特定期間 (2019年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 185,033 | 1,942,010 |
| コール・ローン | 20,877,120 | 15,937,926 |
| 親投資信託受益証券 | 7,912,621,446 | 7,422,045,699 |
| 未収入金 | 17,415,491 | 9,409,758 |
| 流動資産合計 | 7,951,099,090 | 7,449,335,393 |
| 資産合計 | 7,951,099,090 | 7,449,335,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,937,640 | 8,972,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,163,740 | 1,840,934 |
| 未払委託者報酬 | 19,473,805 | 16,568,614 |
| その他未払費用 | 105,831 | 94,374 |
| 流動負債合計 | 38,681,016 | 27,476,296 |
| 負債合計 | 38,681,016 | 27,476,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,374,345,272 | 8,254,794,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,927,198 | △832,935,471 |
| 純資産合計 | 7,912,418,074 | 7,421,859,097 |
| 負債純資産合計 | 7,951,099,090 | 7,449,335,393 |
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