有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成26年4月7日現在) | 第17特定期間 (平成26年10月6日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 37,483,111 | 38,199,891 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,965,908,785 | 14,424,713,322 | |
| 未収入金 | 17,613,643 | 18,856,037 | |
| 流動資産合計 | 15,021,005,539 | 14,481,769,250 | |
| 資産合計 | 15,021,005,539 | 14,481,769,250 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 16,716,143 | 17,993,385 | |
| 未払受託者報酬 | 3,952,215 | 4,011,143 | |
| 未払委託者報酬 | 35,570,232 | 36,100,486 | |
| その他未払費用 | 197,053 | 201,339 | |
| 流動負債合計 | 56,435,643 | 58,306,353 | |
| 負債合計 | 56,435,643 | 58,306,353 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 20,634,667,168 | 18,792,770,724 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,670,097,272 | △4,369,307,827 | |
| 純資産合計 | 14,964,569,896 | 14,423,462,897 | |
| 負債純資産合計 | 15,021,005,539 | 14,481,769,250 | |
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