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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

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【提出】: 2015/01/05 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第16特定期間 (平成26年4月7日現在)	第17特定期間 (平成26年10月6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,483,111	38,199,891
親投資信託受益証券		14,965,908,785	14,424,713,322
未収入金		17,613,643	18,856,037
流動資産合計		15,021,005,539	14,481,769,250
資産合計		15,021,005,539	14,481,769,250
負債の部
流動負債
未払解約金		16,716,143	17,993,385
未払受託者報酬		3,952,215	4,011,143
未払委託者報酬		35,570,232	36,100,486
その他未払費用		197,053	201,339
流動負債合計		56,435,643	58,306,353
負債合計		56,435,643	58,306,353
純資産の部
元本等
元本		20,634,667,168	18,792,770,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,670,097,272	△4,369,307,827
純資産合計		14,964,569,896	14,423,462,897
負債純資産合計		15,021,005,539	14,481,769,250

開示資料

決算

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