有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 (2017年4月5日現在) | 第23特定期間 (2017年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,616 | 1,676,285 |
| コール・ローン | 24,549,770 | 23,811,263 |
| 親投資信託受益証券 | 9,798,990,198 | 9,832,722,580 |
| 未収入金 | 2,368,175 | 55,246,299 |
| 流動資産合計 | 9,826,892,759 | 9,913,456,427 |
| 資産合計 | 9,826,892,759 | 9,913,456,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,199,842 | 54,661,301 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,968 | 2,621,218 |
| 未払委託者報酬 | 24,155,912 | 23,591,188 |
| その他未払費用 | 120,422 | 119,482 |
| 流動負債合計 | 28,160,144 | 80,993,189 |
| 負債合計 | 28,160,144 | 80,993,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,695,137,851 | 10,606,310,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,896,405,236 | △773,847,751 |
| 純資産合計 | 9,798,732,615 | 9,832,463,238 |
| 負債純資産合計 | 9,826,892,759 | 9,913,456,427 |
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