有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/08-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2025年4月7日現在 | 第39特定期間 2025年10月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 381,892 | 1,616,473 |
| コール・ローン | 18,425,148 | 17,359,395 |
| 親投資信託受益証券 | 6,040,558,949 | 7,516,826,036 |
| 未収入金 | 16,304,389 | 18,509,001 |
| 流動資産合計 | 6,075,670,378 | 7,554,310,905 |
| 資産合計 | 6,075,670,378 | 7,554,310,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 811,154,394 |
| 未払解約金 | 15,889,685 | 18,074,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,470 | 1,993,579 |
| 未払委託者報酬 | 17,716,390 | 17,942,382 |
| その他未払費用 | 100,136 | 100,900 |
| 流動負債合計 | 35,674,681 | 849,265,443 |
| 負債合計 | 35,674,681 | 849,265,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,410,788,672 | 6,703,755,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,370,792,975 | 1,290,135 |
| (分配準備積立金) | 353,359,462 | 258,551,607 |
| 元本等合計 | 6,039,995,697 | 6,705,045,462 |
| 純資産合計 | 6,039,995,697 | 6,705,045,462 |
| 負債純資産合計 | 6,075,670,378 | 7,554,310,905 |
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